Apprenez comment négocier des futures et explorer le marché à terme Découvrez le commerce potentiel dans l'un des marchés les plus actifs du monde Apprendre à négocier à terme pourrait être un centre de profit pour les commerçants et les spéculateurs, ainsi qu'une façon de couvrir votre portefeuille ou de minimiser les pertes. Comme tout marché spéculatif, itrsquos pas bon pour tout le monde, en particulier les risques-adverses. Mais, pour ceux qui cherchent une occasion de négociation rapide, le commerce à terme peut être bon pour vous. Commencez Explorez les informations et les ressources ci-dessous pour mieux comprendre comment commencer à négocier à terme. Si vous avez des questions en cours de route, contactez un de nos futurs spécialistes disponibles à tout moment via le chat, par téléphone 866-839-1100 ou par courriel 247. Comprendre les bases Un contrat à terme est littéralement comment il sonne. Itrsquos un instrument financier - également connu comme un dérivé - qui est un contrat entre deux parties qui acceptent de traiter un titre ou une marchandise à un prix fixe à une date fixée à l'avenir. Il s'agit d'un contrat pour une transaction future, que nous connaissons simplement comme ldquofutures. rdquo La grande majorité des futures ne se traduisent pas réellement par la livraison du titre sous-jacent ou de la marchandise. La plupart des transactions à terme sont purement spéculatives, donc itrsquos une occasion de profit ou de couverture des risques, et pas habituellement utilisé pour prendre livraison du bien physique ou de sécurité pour la plupart des commerçants. Il existe de nombreux types de contrats à terme pour le commerce. Ils comprennent: Le marché à terme est centralisé, ce qui signifie qu'il se négocie dans un emplacement physique ou d'échange. Il ya plusieurs échanges, tels que le Chicago Board of Trade et le Mercantile Exchange. Les commerçants sur les parcs d'échange à terme commercent dans ldquopits, rdquo qui sont des endroits fermés désignés pour chaque contrat à terme. Toutefois, les investisseurs et les commerçants peuvent avoir accès à des transactions à terme par voie électronique par l'entremise d'un courtier. Trading Futures Quelques éléments à considérer avant de négocier des contrats à terme: Leverage. Contrôler un gros investissement avec un montant relativement faible d'argent. Cela permet de forts rendements potentiels, mais vous devez être conscient qu'il peut également entraîner des pertes importantes. Diversification: Accédez à une vaste gamme d'investissements, dont le pétrole et l'énergie, l'or et les autres métaux, les taux d'intérêt, les indices, les céréales, le bétail et plus encore. Après le marché des heures: Les marchés à terme négocient à de nombreux moments différents de la journée. En outre, les marchés à terme peuvent indiquer comment les marchés sous-jacents peuvent s'ouvrir. Par exemple, les futures sur indices boursiers indiqueront probablement aux traders si le marché boursier peut s'ouvrir ou baisser. Liquidité: Le marché à terme est très actif avec une grande quantité de transactions, en particulier dans les contrats à volume élevé. Cela rend itrsquos plus facile d'entrer et de sortir des métiers. Pour les contrats plus obscurs, avec un volume plus faible, il peut y avoir des problèmes de liquidité. Couverture: si vous avez une position existante dans un produit ou un stock, vous pouvez utiliser un contrat futur pour protéger le bénéfice non réalisé ou minimiser une perte. Cela offre une alternative à la simple sortie de votre position existante. Un exemple de cela serait de couvrir un portefeuille long avec une position courte. La volatilité du marché, le volume et la disponibilité du système peuvent retarder l'accès aux comptes et les exécutions commerciales. Les ressources éducatives sont fournies à des fins d'information générale uniquement et ne doivent pas être considérées comme une recommandation ou un conseil individualisé. La diversification n'élimine pas le risque de pertes d'investissement. Le négoce d'options sur futures et futures est spéculatif et ne convient pas à tous les investisseurs. Veuillez lire l'information sur les risques à l'égard des contrats à terme et des options avant de négocier des produits à terme. Les comptes à terme ne sont pas protégés par la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Les services de négociation d'options sur contrats à terme et à terme fournis par TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Les privilèges commerciaux sous réserve d'examen et d'approbation. Tous les clients ne seront pas admissibles. Les comptes Forex ne sont pas disponibles pour les résidents de l'Ohio ou l'Arizona. Les investissements internationaux comportent des risques particuliers, notamment des fluctuations monétaires et de l'instabilité politique et économique. Membre de TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. Il ne s'agit pas d'une offre ou d'une sollicitation dans une juridiction où nous ne sommes pas autorisés à faire des affaires. TD Ameritrade est une marque détenue conjointement par TD Ameritrade IP Company, Inc. et la Banque Toronto-Dominion. Copiez 2017 TD Ameritrade. Cliquez ici si vous n'avez pas de compte TD Ameritrade et que vous souhaitez en ouvrir un maintenant. Vous serez pris à notre application en ligne rapide et facile. Si vous êtes un client de TD Ameritrade et souhaitez demander une mise à niveau de compte, procédez comme suit: Connectez-vous à votre compte Accédez à Services aux clients, puis Mon profil Sous Elections Routing recherchez Futures et cliquez sur Apply ou Upgrade Click Ici pour obtenir de l'aide supplémentaire. La cloche de fermeture sonne. Futures continuer à négocier. Tout ce que vous devez prendre sur les futurs Quand le monde bouge, les futurs bougent d'abord. Et avec tant de produits de base, les indices boursiers et les instruments financiers à choisir, les commerçants sophistiqués peuvent se déplacer à droite avec eux. TD Ameritrade fournit les outils, les ressources et l'éducation dont vous avez besoin pour analyser différents marchés et frapper lorsque des opportunités potentielles existent. Commencer à négocier des contrats à terme Pour négocier des contrats à terme avec TD Ameritrade, vous devez: Avoir un compte qualifié avec TD Ameritrade Être approuvé pour les privilèges de négociation à terme Les clients existants Les nouveaux clients Besoin d'aide Plus vous en savez, marché. Consultez le guide ci-dessous pour savoir comment ouvrir un compte à terme. De plus, téléchargez cette liste de contrôle pratique pour vous familiariser avec tout ce que nous avons à offrir. Obtenir du support n'importe quel temps que vous en avez besoin Des questions sur le chemin Nous avons des réponses. Contactez un de nos spécialistes de l'avenir 247 pour obtenir de l'aide. (Sur thinkorswim reg et TD Ameritrade Mobile Trader) Le négoce d'options sur futures et futures est spéculatif et ne convient pas à tous les investisseurs. Veuillez lire l'information sur les risques à l'égard des contrats à terme et des options avant de négocier des produits à terme. Options de contrats à terme et de futures et services de négociation de devises fournis par TD Ameritrade Futures Forex LLC. Les privilèges commerciaux sous réserve d'examen et d'approbation. Tous les clients ne seront pas admissibles. Les comptes Forex ne sont pas disponibles pour les résidents de l'Ohio ou l'Arizona. Forex trading implique l'effet de levier, porte un haut niveau de risque, et n'est pas adapté à tous les investisseurs. S'il vous plaît lire la divulgation des risques Forex avant de négocier des produits Forex. Les contrats à terme et les comptes de change ne sont pas protégés par la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). La diversification n'élimine pas le risque de pertes d'investissement. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs, car les risques particuliers inhérents au négoce d'options peuvent exposer les investisseurs à des pertes potentiellement rapides et substantielles. Négociation d'options sous réserve de l'examen et de l'approbation de TD Ameritrade. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant d'investir dans des options. Les options sur contrats à terme standard ne sont pas adaptées à tous les clients et le risque de perte de contrats à terme et d'options sur contrats à terme pourrait être substantiel. En outre, certaines options expirent avant le règlement final ou l'expiration du contrat à terme sous-jacent. L'écriture d'options en tant qu'investissement est absolument inappropriée pour toute personne qui ne comprend pas complètement la nature et l'étendue des risques encourus et qui ne peut pas se permettre la possibilité d'une perte potentiellement illimitée. Il est également possible, dans un marché où les prix évoluent rapidement, que l'auteur d'une option ne soit pas en mesure de contrôler l'étendue des pertes. La marge du portefeuille comporte beaucoup plus de risques que les comptes de trésorerie et ne convient pas à tous les investisseurs. Les exigences minimales de qualification s'appliquent. La marge du portefeuille n'est pas disponible dans tous les types de compte. Privilèges de marge du portefeuille assujettis à l'examen et à l'approbation de TD Ameritrade. Tous les clients ne seront pas admissibles. Veuillez tenir compte de vos ressources financières, de vos objectifs de placement et de votre tolérance à l'égard du risque afin de déterminer si cela est logique pour votre situation personnelle. Lisez attentivement la déclaration de divulgation du risque lié à la marge du portefeuille. Margin Handbook and Margin Disclosure Document pour des informations spécifiques et plus de détails. Vous pouvez également communiquer avec TD Ameritrade au 800-669-3900 pour obtenir des copies. Pour discuter avec un représentant en direct, connectez-vous à thinkorswim et cliquez sur SupportChat, puis sur Support en direct, puis sur Créer demande de support. Étaient disponibles de 7 heures du matin à 7 heures du soir ET. Les tiers indépendants sont distincts et non affiliés à TD Ameritrade, qui n'est pas responsable de leur contenu, de leurs services ou de leurs politiques. DaggerMobile basé sur l'analyse des données publiquement disponibles sur les concurrents concernant le nombre d'utilisateurs mobiles et le niveau moyen quotidien des revenus commerciaux. L'application de logiciel paperMoneyreg est uniquement à des fins éducatives. Le commerce virtuel réussi pendant une période unique ne garantit pas l'investissement réussi des fonds réels pendant un temps plus tard les conditions de marché périodiques changent constamment. La recherche et les outils de tierce partie sont obtenus auprès de sociétés non affiliées à TD Ameritrade et ne sont fournis qu'à titre informatif. Bien que l'information soit jugée fiable, TD Ameritrade ne garantit pas son exactitude, son intégralité ni son adéquation à quelque fin que ce soit et n'offre aucune garantie quant aux résultats à obtenir de son utilisation. Veuillez consulter d'autres sources d'information et tenir compte de votre situation financière et de vos objectifs avant de prendre une décision de placement indépendante. TD Ameritrade ne fournit pas de conseils fiscaux. Nous vous suggérons de demander l'avis d'un professionnel en planification fiscale pour une évaluation complète de votre situation personnelle et de vos besoins. La volatilité du marché, le volume et la disponibilité du système peuvent retarder l'accès aux comptes et les exécutions commerciales. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'accès aux données du marché en temps réel dépend de l'acceptation des accords d'échange. L'accès professionnel diffère et les frais d'abonnement peuvent s'appliquer. TD Ameritrade et les tiers nommés ci-dessus sont des entités distinctes, non affiliées et ne sont pas responsables de leurs produits et services. Apple est une marque déposée d'Apple Inc. Android est une marque commerciale de Google, Inc. Membre de TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade est une marque détenue conjointement par TD Ameritrade IP Company, Inc. et la Banque Toronto-Dominion. Comprendre les bases Une longue option est un contrat qui donne à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre la valeur sous-jacente de la marchandise à une date précise et le prix. Il n'y a aucune obligation d'acheter ou de vendre dans le contrat, mais simplement le droit de ldquoexerciserdquo le contrat, si l'acheteur décide de le faire. Une option qui vous donne le droit d'acheter est appelé un ldquocall, rdquo alors qu'un contrat qui vous donne le droit de vendre est appelé un put. Inversement, une option courte est un contrat qui oblige le vendeur à acheter ou vendre le titre sous-jacent à un prix spécifique, à une date précise. Lorsque l'acheteur d'une option longue exerce le contrat, le vendeur d'une option courte est affecté et est tenu d'agir. Pour rendre cela plus clair, letrsquos utiliser un monde réel analogyhellip Letrsquos dire yoursquore shopping pour une horloge antique grand-père et trouver le parfait au bon prix: 3.000. Mais vous n'aurez pas l'argent pour trois mois de plus. Vous parlez au propriétaire et il accepte de le vendre à ce prix dans trois mois avec une date d'expiration spécifique, mais vous devez payer 100 pour lui d'accepter le contrat. Après trois mois, vous avez l'argent et acheter l'horloge à ce prix. Mais peut-être itrsquos a découvert que l'horloge était détenue par Theodore Roosevelt, ce qui en fait une valeur de 10.000. Vous avez le droit d'exercer votre option et de l'acheter pour 3 000, vous obtenant un bénéfice de 6 900 (moins les coûts de transaction). D'autre part, letrsquos disent itrsquos a découvert thatrsquos itrsquos pas une antiquité à tous, mais un knock-off vaut seulement 500. Yoursquore sous aucune obligation d'exercer votre option et l'acheter à 3000, donc vous pouvez choisir de ne pas l'acheter du tout Et laisser le contrat expirer. Bien yoursquore encore sur les 100, au moins yoursquore pas coincé avec une horloge en valeur une fraction de ce que vous avez payé pour cela. Du point de vue des vendeurs d'options, dans le premier scénario, il obtient le 100, mais est ensuite contraint de vendre l'horloge à moins de la vraie valeur marchande. Dans le deuxième scénario, il garde l'horloge, et les 100 vous avez payé en prime. Si vous comprenez ce concept tel qu'il s'applique aux valeurs mobilières et aux marchandises, vous pouvez voir à quel point il est avantageux de négocier des options. Pour un montant relativement faible de capital, vous pouvez conclure des contrats d'options qui vous donnent le droit d'acheter ou de vendre des placements à un prix fixé à une date ultérieure, quel que soit le prix du titre sous-jacent est aujourd'hui. Options de trading Quelques points à considérer avant les options de trading: Leverage. Contrôler un gros investissement avec un montant relativement faible d'argent. Cela permet de forts rendements potentiels, mais vous devez être conscient qu'il peut également entraîner des pertes importantes. Flexibilité: Les options vous permettent de spéculer sur le marché de diverses manières et d'utiliser un certain nombre de stratégies créatives. Il existe une grande variété de contrats d'option disponibles pour le commerce pour de nombreux titres sous-jacents, tels que des actions, des indices et même des contrats à terme. Couverture: si vous avez une position existante dans un produit ou un stock, vous pouvez utiliser des contrats d'option pour verrouiller les gains non réalisés ou minimiser une perte avec moins de capital initial. Choisir une plate-forme de négociation Avec un compte TD Ameritrade, vous avez accès à des options sur notre plate-forme Web, ainsi que sur nos deux plates-formes plus complètes: Architecte de commerce. Et penseurs wim. Trade Architect est idéal pour les commerçants d'abord en commençant par les options. Il comporte des outils fondamentaux, tels que les diagrammes de PampL, les filtres de chaîne de stratégie d'option et d'autres outils qui peuvent vous donner des idées et la capacité de tester votre stratégie. La plateforme thinkorswim est destinée aux traders d'options plus avancées. Il dispose d'outils d'élite et vous permet de surveiller le marché des options, de planifier votre stratégie et de le mettre en œuvre dans un endroit pratique, facile à utiliser et intégré. En outre, si vous prévoyez de participer à des métiers d'options complexes qui comportent trois ou quatre ldquolegs, rdquo ou les côtés d'un métier, thinkorswim peut être bon pour vous. De plus, TD Ameritrade dispose d'une technologie de négociation mobile qui vous permet non seulement de surveiller et de gérer vos options, mais aussi de conclure des contrats directement avec votre smartphone, votre appareil mobile ou votre iPad. Développer une stratégie de négociation Comme tout type de négociation, itrsquos important de développer et de s'en tenir à une stratégie qui fonctionne. Les traders ont tendance à construire une stratégie basée sur une analyse technique ou fondamentale. L'analyse technique est axée sur les statistiques générées par l'activité du marché, comme les prix passés, le volume et bien d'autres variables. Les graphiques et autres technologies similaires sont utilisés. L'analyse fondamentale se concentre sur la mesure d'une valeur d'investissement fondée sur les données économiques, financières et de la Réserve fédérale. Beaucoup de commerçants utilisent une combinaison d'analyse technique et fondamentale. Que vous utilisiez l'analyse technique ou fondamentale, ou un hybride des deux, il ya trois variables de base qui conduisent prix des options de garder à l'esprit que vous développez une stratégie: Prix de la valeur sous-jacente ou de la marchandise Time to expiration Volatilité implicite basée sur les influences du marché et Perspectives d'avenir Avec Trade Architect et thinkorswim, vous avez des outils pour vous aider à analyser ces variables et plus encore. Yoursquoll trouve également beaucoup de recherches fondamentales et commentaires tiers, ainsi que de nombreux outils de génération d'idées. Vous pouvez même ldquopaper traderdquo et la pratique de votre stratégie sans risquer le capital. En outre, vous pouvez explorer une variété d'outils pour vous aider à formuler une stratégie de négociation d'options qui fonctionne pour vous. Vous pouvez également communiquer avec un spécialiste des options TD Ameritrade à tout moment par chat, par téléphone au 866-839-1100 ou par courriel 247.
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